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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AP Constructions | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 091.00 | 11 688.00 | 1 403.00 | 13 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 779.00 | 51 949.00 | 35 829.00 | 87 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 109.00 | 74 877.00 | 57 231.00 | 132 109.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 216.00 | 1 935.00 | 27 281.00 | 29 216.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 750.00 | 1 935.00 | 122 815.00 | 124 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 860.00 | 76 813.00 | 180 047.00 | 256 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
DH Report à nouveau | -89 079.00 | | | -89 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 935.00 | 75 400.00 | 96 335.00 | 20 935.00 |
FG Production vendue services | 261 640.00 | | 261 640.00 | 261 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 575.00 | 75 400.00 | 357 975.00 | 282 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 118.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 045.00 | | | 390 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 194.00 | | | 387 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 750.00 | 20 000.00 | 132 110.00 | 113 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 999.00 | 19 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 750.00 | 1.00 | 112 111.00 | 113 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 372.00 | 20 118.00 | 1 613.00 | 56 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 372.00 | 20 118.00 | 1 613.00 | 56 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 483.00 | 11 204.00 | 34 279.00 | 45 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 189.00 | 111 910.00 | 34 279.00 | 146 189.00 |