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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AP Constructions | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 091.00 | 12 363.00 | 728.00 | 13 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 207.00 | 72 043.00 | 17 163.00 | 89 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 537.00 | 95 646.00 | 37 890.00 | 133 537.00 |
BT Marchandises | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 137.00 | 1 935.00 | 39 202.00 | 41 137.00 |
BZ Autres créances | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CF Disponibilités | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 956.00 | 1 935.00 | 213 020.00 | 214 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 493.00 | 97 581.00 | 250 911.00 | 348 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
DH Report à nouveau | -86 228.00 | | | -86 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 911.00 | | | 250 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 521.00 | 58 576.00 | 86 097.00 | 27 521.00 |
FG Production vendue services | 335 902.00 | | 335 902.00 | 335 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 423.00 | 58 576.00 | 421 999.00 | 363 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 528.00 | | | 435 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 004.00 | | | 433 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 878.00 | 20 769.00 | | 74 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 878.00 | 20 769.00 | | 74 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
UX Autres créances clients | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 675.00 | 24 917.00 | 73 363.00 | 109 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VP Divers | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 530.00 | 129 773.00 | 73 363.00 | 214 530.00 |