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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 958.00 | 86 830.00 | 71 127.00 | 157 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 089.00 | 38 022.00 | 68 066.00 | 106 089.00 |
BF Prêts | 509 699.00 | | 509 699.00 | 509 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 176.00 | 124 853.00 | 652 323.00 | 777 176.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 1 556 130.00 | | 1 556 130.00 | 1 556 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 827.00 | | 1 571 827.00 | 1 571 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 003.00 | 124 853.00 | 2 224 150.00 | 2 349 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 683.00 | | | 1 810 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 213.00 | | | 2 165 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 150.00 | | | 2 224 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 156.00 | | 427 156.00 | 427 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 156.00 | | 427 156.00 | 427 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 780.00 | | | 122 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 651.00 | | | 482 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 122.00 | | | 216 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 169.00 | | | 743 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 128.00 | | | 513 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 617.00 | 20 603.00 | 4 367.00 | 108 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 617.00 | 20 603.00 | 4 367.00 | 108 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UP Prêts | 509 699.00 | | | 509 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 825.00 | 15 697.00 | 513 128.00 | 528 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |