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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 020.00 | 103 671.00 | 86 349.00 | 190 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 089.00 | 51 025.00 | 55 064.00 | 106 089.00 |
BF Prêts | 509 699.00 | | 509 699.00 | 509 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 238.00 | 154 696.00 | 654 542.00 | 809 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BZ Autres créances | 267 512.00 | | 267 512.00 | 267 512.00 |
CF Disponibilités | 1 512 624.00 | | 1 512 624.00 | 1 512 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 679.00 | | 1 840 679.00 | 1 840 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 917.00 | 154 696.00 | 2 495 221.00 | 2 649 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 077 213.00 | | | 2 077 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 091.00 | | | 272 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 305.00 | | | 2 437 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 221.00 | | | 2 495 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 191.00 | | 427 191.00 | 427 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 191.00 | | 427 191.00 | 427 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 314.00 | | | 484 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 222.00 | | | 212 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 091.00 | | | 272 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 176.00 | | | 777 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 048.00 | | | 264 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 128.00 | | | 513 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 853.00 | 29 844.00 | | 124 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 853.00 | 29 844.00 | | 124 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UP Prêts | 509 699.00 | | | 509 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VP Divers | 267 512.00 | | | 267 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 182.00 | 328 054.00 | 513 128.00 | 841 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |