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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 391.00 | 208 928.00 | 6 462.00 | 215 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 601.00 | 111 122.00 | 17 479.00 | 128 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 196.00 | 337 467.00 | 24 728.00 | 362 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BN En cours de production de biens | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 875.00 | | 782 875.00 | 782 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 072.00 | 337 467.00 | 807 604.00 | 1 145 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 577 452.00 | | | 577 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DL TOTAL (I) | 701 122.00 | | | 701 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 604.00 | | | 807 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 679.00 | 10 697.00 | 504 376.00 | 493 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 679.00 | 10 697.00 | 504 376.00 | 493 679.00 |
FM Production stockée | | | 2 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 955.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 035.00 | | | 526 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 058.00 | | | 461 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 719.00 | | 4 476.00 | 357 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 516.00 | | 4 476.00 | 339 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 512.00 | 13 955.00 | | 323 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 096.00 | 13 955.00 | | 306 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 239.00 | 94 214.00 | 25.00 | 94 239.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
ST Autres comptes | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 011.00 | | | 155 011.00 |