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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 391.00 | 215 218.00 | 173.00 | 215 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 602.00 | 115 646.00 | 12 956.00 | 128 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 196.00 | 348 280.00 | 13 916.00 | 362 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BN En cours de production de biens | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 262 118.00 | | 262 118.00 | 262 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 037.00 | | 775 037.00 | 775 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 233.00 | 348 280.00 | 788 953.00 | 1 137 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 642 429.00 | 577 453.00 | | 642 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | 64 977.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 707 204.00 | 701 122.00 | | 707 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | 41 081.00 | | 48 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 30 765.00 | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 749.00 | 106 483.00 | | 81 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 953.00 | 807 605.00 | | 788 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 170.00 | |
FM Production stockée | | | -15 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 345.00 | 526 035.00 | | 470 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 264.00 | 461 058.00 | | 464 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082.00 | 64 977.00 | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 196.00 | | | 362 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 993.00 | | | 343 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 467.00 | 10 813.00 | | 337 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 052.00 | 10 813.00 | | 320 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VP Divers | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 273.00 | 84 248.00 | 25.00 | 84 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |