| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 240.00 | 388 000.00 | 71 240.00 | 459 240.00 |
040 Immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 577.00 | 424 187.00 | 215 390.00 | 639 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
060 Stock marchandises | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 502.00 | 1 025.00 | 260 477.00 | 261 502.00 |
072 Créances – Autres | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
084 Disponibilités | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 373.00 | 1 025.00 | 359 348.00 | 360 373.00 |
110 Total général Actif | 999 950.00 | 425 212.00 | 574 738.00 | 999 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 577 727.00 | 518 815.00 | | 577 727.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 741 886.00 | 738 743.00 | | 741 886.00 |
224 Production immobilisée | | 33 698.00 | | |
230 Autres produits | 8 887.00 | 6 120.00 | | 8 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 328 500.00 | 1 297 376.00 | | 1 328 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 216.00 | 285 939.00 | | 332 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 940.00 | -260.00 | | -2 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | -224.00 | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 370 863.00 | 397 868.00 | | 370 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 182.00 | 16 010.00 | | 20 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 407 274.00 | 425 628.00 | | 407 274.00 |
252 Charges sociales | 139 954.00 | 152 713.00 | | 139 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 052.00 | 41 971.00 | | 19 052.00 |
256 Dotations aux provisions | | 710.00 | | |
262 Autres charges | 2 860.00 | 1 840.00 | | 2 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 288 884.00 | 1 322 194.00 | | 1 288 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 616.00 | -24 818.00 | | 39 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 5 589.00 | 6 545.00 | | 5 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 487.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 734.00 | -31 850.00 | | 33 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 308.00 | | | 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 713.00 | | | 635 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |