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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 236.00 | 409 864.00 | 69 373.00 | 479 236.00 |
040 Immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 573.00 | 446 051.00 | 213 523.00 | 659 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
060 Stock marchandises | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 534.00 | 5 846.00 | 281 688.00 | 287 534.00 |
072 Créances – Autres | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
084 Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 107.00 | 5 846.00 | 392 261.00 | 398 107.00 |
110 Total général Actif | 1 057 680.00 | 451 897.00 | 605 783.00 | 1 057 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 577.00 | | | 639 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 269 110.00 | | | 269 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 821.00 | | | 4 821.00 |