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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 729.00 | 221 453.00 | 277.00 | 221 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 263.00 | 398 525.00 | 63 739.00 | 462 263.00 |
BT Marchandises | 156 087.00 | 94 319.00 | 61 768.00 | 156 087.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 883.00 | 94 319.00 | 152 564.00 | 246 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 146.00 | 492 844.00 | 216 302.00 | 709 146.00 |
CU Autres participations | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
DH Report à nouveau | -29 172.00 | | | -29 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 805.00 | | | 186 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 805.00 | | | 186 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
FG Production vendue services | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 701.00 | | 305 701.00 | 305 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 319.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 263.00 | | | 430 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 943.00 | | | 420 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 440.00 | | 45.00 | 471 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 221.00 | 462 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 398 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 023.00 | | | 408 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 45.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 583.00 | 162.00 | 9 221.00 | 407 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 583.00 | 162.00 | 9 221.00 | 407 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 319.00 | 91 482.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 319.00 | 91 482.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 319.00 | 91 482.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 319.00 | 91 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200.00 | 3 120.00 | 80.00 | 3 200.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 805.00 | 186 805.00 | | 186 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 969.00 | | | 62 969.00 |