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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 729.00 | 221 614.00 | 115.00 | 221 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 263.00 | 398 686.00 | 63 577.00 | 462 263.00 |
BT Marchandises | 145 837.00 | 105 360.00 | 40 477.00 | 145 837.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 776.00 | 105 360.00 | 160 416.00 | 265 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 039.00 | 504 046.00 | 223 993.00 | 728 039.00 |
CU Autres participations | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
DH Report à nouveau | -19 853.00 | | | -19 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 247.00 | | | 182 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 993.00 | | | 223 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 247.00 | | | 182 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 109.00 | | 258 109.00 | 258 109.00 |
FG Production vendue services | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 370.00 | | 329 370.00 | 329 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 360.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 957.00 | | | 453 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 709.00 | | | 441 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 263.00 | | | 462 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 802.00 | | | 398 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 525.00 | 162.00 | | 398 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 525.00 | 162.00 | | 398 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 319.00 | 105 360.00 | 94 319.00 | 94 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 319.00 | 105 360.00 | 94 319.00 | 94 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 319.00 | 105 360.00 | 94 319.00 | 94 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 360.00 | 94 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597.00 | 3 517.00 | 80.00 | 3 597.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 668.00 | | | 73 668.00 |