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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 145 774.00 | 76 552.00 | 69 221.00 | 145 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 619.00 | 92 612.00 | 10 006.00 | 102 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596 918.00 | 1 358 123.00 | 2 238 795.00 | 3 596 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 238.00 | 1 552 381.00 | 2 442 856.00 | 3 995 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 406.00 | | 592 406.00 | 592 406.00 |
BZ Autres créances | 520 278.00 | | 520 278.00 | 520 278.00 |
CF Disponibilités | 328 580.00 | | 328 580.00 | 328 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 306.00 | | 1 492 306.00 | 1 492 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 545.00 | 1 552 381.00 | 3 935 163.00 | 5 487 545.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 734.00 | | | 765 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DK Provisions réglementées | 738 060.00 | | | 738 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 313.00 | | | 1 554 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 504.00 | | | 1 550 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 776.00 | | | 371 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 313.00 | | | 346 313.00 |
EA Autres dettes | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 087.00 | | | 2 376 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 163.00 | | | 3 935 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 923.00 | | | 1 239 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 978.00 | | 214 978.00 | 214 978.00 |
FG Production vendue services | 2 923 678.00 | | 2 923 678.00 | 2 923 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 656.00 | | 3 138 656.00 | 3 138 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 054.00 | | | 187 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 133.00 | | | 196 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 512.00 | | | -123 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 230.00 | | | 3 295 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 636.00 | | | 3 286 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 642.00 | | | 206 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 755.00 | | 372 385.00 | 3 697 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 902.00 | 3 995 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 902.00 | 3 845 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 223.00 | | 371 992.00 | 3 548 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 390.00 | | 393.00 | 121 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 623.00 | 328 091.00 | 67 333.00 | 1 291 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 531.00 | 328 091.00 | 67 333.00 | 1 266 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 376.00 | 187 054.00 | 57 370.00 | 608 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 922.00 | | 160.00 | 4 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 298.00 | 187 054.00 | 57 530.00 | 613 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 054.00 | 57 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 313.00 | 346 313.00 | | 346 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
UX Autres créances clients | 592 406.00 | | | 592 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 097.00 | 418 037.00 | 1 111 350.00 | 1 550 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 787.00 | | | 457 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
VP Divers | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 443.00 | | | 356 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 298.00 | 1 123 060.00 | 26 237.00 | 1 149 298.00 |
VW T.V.A. | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 983.00 | 1 239 923.00 | 1 111 350.00 | 2 371 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 500 482.00 | | | 500 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 153.00 | | | 200 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 660 040.00 | | | 660 040.00 |
YT Sous‐traitance | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 807.00 | | | 345 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 504.00 | | | 293 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 510.00 | | | 809 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |