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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 25 207.00 | 353.00 | 25 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 145 775.00 | 90 864.00 | 54 911.00 | 145 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 619.00 | 96 437.00 | 6 182.00 | 102 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056 052.00 | 1 568 284.00 | 2 487 768.00 | 4 056 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 898.00 | 1 780 793.00 | 2 675 105.00 | 4 455 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 698.00 | | 807 698.00 | 807 698.00 |
BZ Autres créances | 346 564.00 | 3 000.00 | 343 564.00 | 346 564.00 |
CF Disponibilités | 281 586.00 | | 281 586.00 | 281 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 869.00 | 3 000.00 | 1 488 869.00 | 1 491 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 767.00 | 1 783 793.00 | 4 163 975.00 | 5 947 767.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 330.00 | | | 774 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
DK Provisions réglementées | 773 911.00 | | | 773 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 344.00 | | | 1 742 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 015.00 | | | 1 816 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 749.00 | | | 251 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 203.00 | | | 336 203.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 630.00 | | | 2 421 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 975.00 | | | 4 163 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 798.00 | | | 1 107 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 577.00 | | 226 577.00 | 226 577.00 |
FG Production vendue services | 3 180 029.00 | | 3 180 029.00 | 3 180 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 606.00 | | 3 406 606.00 | 3 406 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 366.00 | | | 136 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 297.00 | | | 185 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 305.00 | | | 345 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 097.00 | | | -123 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 488.00 | | | 3 785 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 308.00 | | | 3 633 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 238.00 | | 1 072 343.00 | 3 995 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 122 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 683.00 | 4 455 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 290.00 | 4 304 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | | 467.00 | 28 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 313.00 | | 1 070 424.00 | 3 845 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 784.00 | | 1 452.00 | 121 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 382.00 | 397 026.00 | 168 615.00 | 1 552 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 093.00 | 114.00 | | 25 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 289.00 | 396 912.00 | 168 615.00 | 1 527 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 060.00 | 182 297.00 | 146 446.00 | 738 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 742 823.00 | 185 297.00 | 151 208.00 | 742 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 297.00 | 151 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 749.00 | 251 749.00 | | 251 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 693.00 | | | 307 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 256.00 | 505 813.00 | 1 270 824.00 | 1 815 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 343.00 | | | 754 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 961.00 | | | 488 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 160 919.00 | 27 297.00 | |
VW T.V.A. | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 000.00 | 1 108 557.00 | 1 270 824.00 | 2 418 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ST Autres comptes | 561 189.00 | | | 561 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 480.00 | | | 238 480.00 |
YT Sous‐traitance | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 841.00 | | | 371 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 285.00 | | | 308 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 594.00 | | | 899 594.00 |