| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 134.00 | 35 076.00 | 52 058.00 | 87 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 449.00 | 7 899.00 | 47 550.00 | 55 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 583.00 | 42 975.00 | 419 608.00 | 462 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CF Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 457.00 | 42 975.00 | 510 482.00 | 553 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -110 807.00 | -126 075.00 | | -110 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514.00 | 15 268.00 | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | -102 896.00 | -100 382.00 | | -102 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 856.00 | 116 955.00 | | 123 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 102.00 | 566 671.00 | | 480 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 444.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627.00 | 12 760.00 | | 4 627.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 452.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 378.00 | 701 282.00 | | 613 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 482.00 | 600 900.00 | | 510 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 202 171.00 | | 202 171.00 | 202 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 953.00 | 196 642.00 | | 204 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 467.00 | 181 374.00 | | 207 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514.00 | 15 268.00 | | -2 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 840.00 | | | 10 840.00 |