| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 134.00 | 52 503.00 | 34 631.00 | 87 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 415.00 | 15 195.00 | 50 220.00 | 65 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 549.00 | 67 698.00 | 404 851.00 | 472 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 083.00 | 67 698.00 | 434 385.00 | 502 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -113 321.00 | -110 807.00 | | -113 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 738.00 | -2 514.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | -95 158.00 | -102 896.00 | | -95 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 008.00 | 123 856.00 | | 97 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 207.00 | 480 102.00 | | 416 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 4 403.00 | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 4 627.00 | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 389.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 544.00 | 613 378.00 | | 529 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 385.00 | 510 482.00 | | 434 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 204 795.00 | | 204 795.00 | 204 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 780.00 | | 205 780.00 | 205 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 916.00 | 204 953.00 | | 208 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 178.00 | 207 467.00 | | 201 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 738.00 | -2 514.00 | | 7 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 108.00 | 10 840.00 | | 1 108.00 |