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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 346 588.00 | | 346 588.00 | 346 588.00 |
AP Constructions | 3 119 290.00 | 1 977 397.00 | 1 141 893.00 | 3 119 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 878.00 | 1 977 397.00 | 1 488 481.00 | 3 465 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 712.00 | | 219 712.00 | 219 712.00 |
BZ Autres créances | 6 132 628.00 | | 6 132 628.00 | 6 132 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 |
CF Disponibilités | 628 902.00 | | 628 902.00 | 628 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 009.00 | | 10 217 009.00 | 10 217 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 682 887.00 | 1 977 397.00 | 11 705 490.00 | 13 682 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 177 238.00 | 2 175 798.00 | | 2 177 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351 967.00 | 617 440.00 | | 6 351 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562 744.00 | 2 826 777.00 | | 8 562 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 399 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 056.00 | 799 186.00 | | 110 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 71 098.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 464.00 | 75 126.00 | | 2 900 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 977.00 | 160 408.00 | | 112 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 746.00 | 1 505 362.00 | | 3 142 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 490.00 | 4 332 138.00 | | 11 705 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 758 421.00 | | | 7 758 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292 543.00 | 3 465 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292 543.00 | 3 465 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 758 421.00 | | | 7 758 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 837.00 | 133 766.00 | 2 713 206.00 | 4 556 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 837.00 | 133 766.00 | 2 713 206.00 | 4 556 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 056.00 | 68 416.00 | | 110 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 107.00 | 6 353 107.00 | | 6 353 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 746.00 | 3 101 106.00 | | 3 142 746.00 |