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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 588.00 | | 166 588.00 | 166 588.00 |
AP Constructions | 1 499 290.00 | 1 164 879.00 | 334 411.00 | 1 499 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 878.00 | 1 164 879.00 | 500 998.00 | 1 665 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 258.00 | 38 476.00 | 184 782.00 | 223 258.00 |
BZ Autres créances | 2 293 205.00 | | 2 293 205.00 | 2 293 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
CF Disponibilités | 437 474.00 | | 437 474.00 | 437 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 279.00 | 38 476.00 | 3 056 803.00 | 3 095 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 157.00 | 1 203 356.00 | 3 557 801.00 | 4 761 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 183 364.00 | 2 182 479.00 | | 2 183 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 794.00 | 148 885.00 | | 887 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 698.00 | 2 364 903.00 | | 3 104 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 473.00 | 22 041.00 | | 303 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 773.00 | 63 598.00 | | 63 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 104.00 | 171 497.00 | | 453 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 801.00 | 2 536 400.00 | | 3 557 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 688.00 | 171 497.00 | | 384 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 611.00 | | 249 611.00 | 249 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 611.00 | | 249 611.00 | 249 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 468.00 | | | 559 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 468.00 | 39.00 | | 559 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105 532.00 | -39.00 | | 1 105 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 089.00 | 54 182.00 | | 320 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 643.00 | 379 281.00 | | 1 924 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 848.00 | 230 395.00 | | 1 036 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 794.00 | 148 885.00 | | 887 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 878.00 | | | 3 465 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 1 665 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800 000.00 | 1 665 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 878.00 | | | 3 465 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 670.00 | 66 742.00 | 1 240 532.00 | 2 338 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 670.00 | 66 742.00 | 1 240 532.00 | 2 338 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
UX Autres créances clients | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 944.00 | 2 288 944.00 | | 2 288 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 560.00 | 2 471 388.00 | 46 172.00 | 2 517 560.00 |
VW T.V.A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 104.00 | 384 688.00 | | 453 104.00 |