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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 889.00 | 98 247.00 | | 96 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298.00 | -1 358.00 | | -298.00 |
DL TOTAL (I) | 140 592.00 | 140 889.00 | | 140 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 484.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 833.00 | 1 139.00 | | 1 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 425.00 | 142 028.00 | | 142 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 740.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298.00 | 3 098.00 | | 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298.00 | -1 358.00 | | -298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833.00 | 49.00 | 1 784.00 | 1 833.00 |