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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 615.00 | | 139 615.00 | 139 615.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 562.00 | 95 647.00 | | 94 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | -1 086.00 | | -1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 137 182.00 | 138 562.00 | | 137 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432.00 | 2 483.00 | | 2 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 615.00 | 141 045.00 | | 139 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400.00 | 1 086.00 | | 1 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | -1 086.00 | | -1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 97 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 97 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 374.00 | 1 313.00 | 96 061.00 | 97 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 170.00 | 1 312.00 | 98 858.00 | 100 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432.00 | 648.00 | 1 784.00 | 2 432.00 |