| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 735.00 | 213 417.00 | 216 317.00 | 429 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 692.00 | 65 215.00 | 140 477.00 | 205 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 064.00 | 278 632.00 | 364 432.00 | 643 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 984.00 | 278 632.00 | 408 352.00 | 686 984.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 580.00 | 10 273.00 | | -11 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 885.00 | -21 853.00 | | 16 885.00 |
DL TOTAL (I) | 13 690.00 | -3 195.00 | | 13 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 754.00 | 308 605.00 | | 273 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 330.00 | 128 880.00 | | 107 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 142.00 | | 8 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | 3 317.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 360.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 662.00 | 450 304.00 | | 394 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 352.00 | 447 109.00 | | 408 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 461.00 | | 145 461.00 | 145 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 462.00 | 157 794.00 | | 145 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 577.00 | 179 647.00 | | 128 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 885.00 | -21 853.00 | | 16 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 474.00 | | 7 590.00 | 635 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 836.00 | | 7 590.00 | 627 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 896.00 | 42 736.00 | | 235 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 896.00 | 42 736.00 | | 235 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 235.00 | 36 136.00 | 127 199.00 | 273 235.00 |
VI Groupe et associés | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 662.00 | 157 563.00 | 127 199.00 | 394 662.00 |