| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 735.00 | 305 166.00 | 124 569.00 | 429 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 222.00 | 98 337.00 | 112 885.00 | 211 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 594.00 | 403 503.00 | 245 091.00 | 648 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 231.00 | 403 503.00 | 289 727.00 | 693 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 196.00 | 7 753.00 | | 10 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108.00 | 2 442.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 33 688.00 | 18 583.00 | | 33 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 425.00 | 207 598.00 | | 176 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 642.00 | 84 062.00 | | 66 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 043.00 | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 3 455.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 039.00 | 303 158.00 | | 256 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 727.00 | 321 739.00 | | 289 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 814.00 | 126 318.00 | | 138 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 706.00 | 123 875.00 | | 123 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 108.00 | 2 442.00 | | 15 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 594.00 | | | 648 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 957.00 | | | 640 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 022.00 | 41 481.00 | | 362 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 022.00 | 41 481.00 | | 362 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 078.00 | 32 418.00 | 143 660.00 | 176 078.00 |
VI Groupe et associés | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 039.00 | 112 379.00 | 143 660.00 | 256 039.00 |