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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 540.00 | 1 975.00 | 2 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 992.00 | 176 387.00 | 63 605.00 | 239 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 673.00 | 10 609.00 | 64.00 | 10 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 900.00 | 188 056.00 | 66 843.00 | 254 900.00 |
BT Marchandises | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 667.00 | | 244 667.00 | 244 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 567.00 | 188 056.00 | 311 510.00 | 499 567.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 049.00 | 168 804.00 | | 114 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 681.00 | 145 244.00 | | 104 681.00 |
DL TOTAL (I) | 227 115.00 | 322 433.00 | | 227 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 27 748.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 978.00 | 30 849.00 | | 31 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 396.00 | 58 597.00 | | 84 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 510.00 | 381 030.00 | | 311 510.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 318 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 687.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 006.00 | 59 868.00 | | 41 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 681.00 | 145 244.00 | | 104 681.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 481.00 | | | 231 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 246.00 | | | 227 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 591.00 | 29 561.00 | 6 095.00 | 164 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 404.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 934.00 | 29 157.00 | 6 095.00 | 163 934.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 118.00 | 68 918.00 | 1 200.00 | 70 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |