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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 234 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360 593.00 | |
BT Marchandises | | | 35 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 462.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 527.00 | |
CF Disponibilités | | | 312 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 403 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 763 804.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 7 602.00 | 4 141.00 | | 7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 946.00 | 153 461.00 | | 211 946.00 |
DL TOTAL (I) | 232 125.00 | 170 179.00 | | 232 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 060.00 | 292 927.00 | | 206 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 974.00 | 148 974.00 | | 223 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 51 498.00 | | 36 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 263.00 | 37 011.00 | | 65 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 679.00 | 530 412.00 | | 531 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 804.00 | 700 591.00 | | 763 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 532.00 | 324 632.00 | | 413 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 646.00 | | 189 591.00 | 539 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 343.00 | 656 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 343.00 | 652 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 411.00 | | 189 591.00 | 535 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 113.00 | 86 531.00 | 72 343.00 | 282 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 078.00 | 86 531.00 | 72 343.00 | 279 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 060.00 | 87 913.00 | 118 147.00 | 206 060.00 |
VI Groupe et associés | 223 974.00 | 223 974.00 | | 223 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 671.00 | 55 471.00 | 1 200.00 | 56 671.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 679.00 | 413 532.00 | 118 147.00 | 531 679.00 |