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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 027.00 | 237.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 10 151.00 | 646.00 | 10 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 261.00 | 15 178.00 | 5 083.00 | 20 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 259.00 | 15 178.00 | 170 081.00 | 185 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DH Report à nouveau | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DL TOTAL (I) | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890.00 | 289.00 | | 14 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | 289.00 | | 9 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 251.00 | 24 051.00 | 4 200.00 | 28 251.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 947.00 | | | 85 947.00 |