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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 7 513.00 | 2 101.00 | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 054.00 | 7 513.00 | 6 541.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 448.00 | 7 513.00 | 175 935.00 | 183 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DH Report à nouveau | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 130 503.00 | | | 130 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 489.00 | | 189 489.00 | 189 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 489.00 | | 189 489.00 | 189 489.00 |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 334.00 | | | 190 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 274.00 | | | 190 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 261.00 | | 2 239.00 | 20 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 446.00 | 14 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 024.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | 9 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | | 2 239.00 | 10 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 178.00 | 784.00 | 8 449.00 | 15 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 784.00 | 3 422.00 | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 208.00 | 45 008.00 | 4 200.00 | 49 208.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
YT Sous‐traitance | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 666.00 | | | 74 666.00 |