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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 909.00 | 873 030.00 | 90 878.00 | 963 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 235 463.00 | 51 387.00 | 1 184 076.00 | 1 235 463.00 |
AP Constructions | 240 382.00 | 105 166.00 | 135 216.00 | 240 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 855.00 | 110 183.00 | 92 672.00 | 202 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 978.00 | 1 139 767.00 | 2 353 210.00 | 3 492 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 261.00 | | 4 733 261.00 | 4 733 261.00 |
BZ Autres créances | 2 195 213.00 | | 2 195 213.00 | 2 195 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 188.00 | | 1 640 188.00 | 1 640 188.00 |
CF Disponibilités | 6 798 866.00 | | 6 798 866.00 | 6 798 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 402 706.00 | | 15 402 706.00 | 15 402 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 895 684.00 | 1 139 767.00 | 17 755 916.00 | 18 895 684.00 |
CU Autres participations | 833 154.00 | | 833 154.00 | 833 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 199 875.00 | 5 257 472.00 | | 6 199 875.00 |
DG Autres réserves | 5 330 313.00 | 4 859 111.00 | | 5 330 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 975.00 | 1 884 805.00 | | 1 180 975.00 |
DL TOTAL (I) | 13 811 163.00 | 13 101 389.00 | | 13 811 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | 23 093.00 | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 250.00 | 2 596 961.00 | | 2 646 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 316.00 | 724 970.00 | | 1 013 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EA Autres dettes | 241 311.00 | 273 660.00 | | 241 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 752.00 | 3 618 726.00 | | 3 944 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 755 916.00 | 16 720 115.00 | | 17 755 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 584.00 | 55 725.00 | 141 310.00 | 85 584.00 |
FG Production vendue services | 6 672 371.00 | 6 906 997.00 | 13 579 368.00 | 6 672 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 956.00 | 6 962 722.00 | 13 720 679.00 | 6 757 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 908 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 300.00 | 24 029.00 | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 24 029.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 303.00 | 128.00 | | 1 334 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 658.00 | 128.00 | | 1 341 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321 358.00 | 23 900.00 | | -1 321 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 092.00 | 947 650.00 | | 846 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 975.00 | 1 884 805.00 | | 1 180 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 227.00 | | 287 140.00 | 3 259 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 314.00 | 21 075.00 | 3 492 978.00 | 32 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 314.00 | | 963 909.00 | 32 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 075.00 | 1 678 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 332.00 | | 63 890.00 | 932 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 627.00 | | 203 151.00 | 1 496 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 267.00 | | 20 099.00 | 830 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 381.00 | 104 462.00 | 21 075.00 | 1 056 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 178.00 | 64 852.00 | | 808 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 203.00 | 39 609.00 | 21 075.00 | 248 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 250.00 | 2 646 250.00 | | 2 646 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 311.00 | 241 311.00 | | 241 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 261.00 | | | 4 733 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 394 800.00 | | | 394 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 587.00 | | | 1 058 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 534.00 | | | 360 534.00 |
VP Divers | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 844.00 | 219 844.00 | | 219 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 332.00 | | | 372 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 979 670.00 | 6 979 670.00 | | 6 979 670.00 |
VW T.V.A. | 642 904.00 | 642 904.00 | | 642 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 016.00 | 3 942 016.00 | | 3 942 016.00 |