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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 320.00 | 750 093.00 | 3 226.00 | 753 320.00 |
AN Terrains | 2 477 079.00 | 85 393.00 | 2 391 686.00 | 2 477 079.00 |
AP Constructions | 5 432 903.00 | 102 928.00 | 5 329 975.00 | 5 432 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 148.00 | 3 652.00 | 36 495.00 | 40 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 337 916.00 | | 337 916.00 | 337 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 377 088.00 | 942 068.00 | 10 435 020.00 | 11 377 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 250.00 | | 248 250.00 | 248 250.00 |
BZ Autres créances | 3 298 439.00 | | 3 298 439.00 | 3 298 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 861.00 | | 2 501 861.00 | 2 501 861.00 |
CF Disponibilités | 3 005 379.00 | | 3 005 379.00 | 3 005 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 061 223.00 | | 9 061 223.00 | 9 061 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 438 312.00 | 942 068.00 | 19 496 244.00 | 20 438 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 702 074.00 | | | 2 702 074.00 |
CU Autres participations | 2 335 013.00 | | 2 335 013.00 | 2 335 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 220 383.00 | 8 220 383.00 | | 8 220 383.00 |
DG Autres réserves | 3 352 537.00 | 2 311 621.00 | | 3 352 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 810.00 | 2 040 915.00 | | 1 477 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
DL TOTAL (I) | 14 296 243.00 | 13 672 921.00 | | 14 296 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637 874.00 | 2 353 803.00 | | 4 637 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 340.00 | 92 697.00 | | 60 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 363.00 | 607 708.00 | | 474 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 421.00 | 45 470.00 | | 27 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 000.00 | 3 099 679.00 | | 5 200 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 496 244.00 | 16 772 601.00 | | 19 496 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 552.00 | 935 239.00 | | 971 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
FG Production vendue services | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 369.00 | | 123 369.00 | 123 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 089.00 | 4 125.00 | | 5 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | 4 125.00 | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 433.00 | -126 317.00 | | -181 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 022.00 | 2 183 104.00 | | 2 234 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 212.00 | 142 188.00 | | 756 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 810.00 | 2 040 915.00 | | 1 477 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 699.00 | | 6 761 117.00 | 8 421 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 510.00 | 2 673 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805 728.00 | 11 377 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743 219.00 | 7 950 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 3 320.00 | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 579.00 | | 6 674 770.00 | 5 018 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 120.00 | | 83 027.00 | 2 653 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 189.00 | 122 879.00 | | 819 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 000.00 | 94.00 | | 750 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 189.00 | 122 785.00 | | 69 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 364.00 | 474 364.00 | | 474 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UP Prêts | 337 917.00 | | 337 917.00 | 337 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 251.00 | 248 251.00 | | 248 251.00 |
VB T. V. A. | 179 639.00 | 179 639.00 | | 179 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 973 839.00 | | 2 973 839.00 | 2 973 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 637 875.00 | 409 427.00 | 1 675 053.00 | 4 637 875.00 |
VI Groupe et associés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 621 296.00 | | | 2 621 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 225.00 | | | 337 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 499.00 | 3 892 499.00 | 3 311 756.00 | 3 892 499.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 000.00 | 971 553.00 | 1 675 043.00 | 5 200 000.00 |