| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 14 850.00 | 350.00 | 14 500.00 | 14 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 355.00 | 22 119.00 | 5 235.00 | 27 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 233.00 | 37 718.00 | 514.00 | 38 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 596.00 | 61 346.00 | 22 250.00 | 83 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BP En cours de production de services | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 166.00 | 7 788.00 | 218 378.00 | 226 166.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 531.00 | 7 788.00 | 548 743.00 | 556 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 127.00 | 69 134.00 | 570 992.00 | 640 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 271 217.00 | 262 661.00 | | 271 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376.00 | 8 556.00 | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 305 094.00 | 298 717.00 | | 305 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 9 005.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 140 562.00 | | 119 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 564.00 | 75 461.00 | | 98 564.00 |
EA Autres dettes | 42 154.00 | 20 734.00 | | 42 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 899.00 | 245 762.00 | | 265 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 992.00 | 544 480.00 | | 570 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 899.00 | 245 762.00 | | 265 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 093.00 | | 1 327 093.00 | 1 327 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 093.00 | | 1 327 093.00 | 1 327 093.00 |
FM Production stockée | | | 13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 16 683.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 16 683.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 290.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 3 485.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | 13 198.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 1 260.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 280.00 | 1 326 585.00 | | 1 345 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 904.00 | 1 318 029.00 | | 1 338 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376.00 | 8 556.00 | | 6 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 988.00 | 12 247.00 | | 8 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 604.00 | | 19 271.00 | 82 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 83 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 82 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 095.00 | | 19 271.00 | 81 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 642.00 | 3 984.00 | 18 279.00 | 75 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 482.00 | 3 984.00 | 18 279.00 | 74 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | 4 300.00 | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 4 300.00 | | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | 4 300.00 | | 3 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 205 474.00 | | | 205 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 379.00 | 234 337.00 | 21 042.00 | 255 379.00 |
VW T.V.A. | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 899.00 | 265 899.00 | | 265 899.00 |