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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 81 060.00 | 16 336.00 | 64 723.00 | 81 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 102.00 | 45 474.00 | 25 628.00 | 71 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 822.00 | 43 126.00 | 24 696.00 | 67 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 093.00 | 106 096.00 | 163 997.00 | 270 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BP En cours de production de services | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 337.00 | 25 264.00 | 389 073.00 | 414 337.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 217 464.00 | | 217 464.00 | 217 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 920.00 | 25 264.00 | 767 656.00 | 792 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 014.00 | 131 360.00 | 931 654.00 | 1 063 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 360 798.00 | 346 182.00 | | 360 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653.00 | 14 615.00 | | 19 653.00 |
DL TOTAL (I) | 407 951.00 | 388 298.00 | | 407 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 200.00 | 326 770.00 | | 155 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 245.00 | 221 464.00 | | 158 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 497.00 | 158 281.00 | | 189 497.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | 21 884.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 702.00 | 735 304.00 | | 523 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 654.00 | 1 123 603.00 | | 931 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 368.00 | 413 976.00 | | 404 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 9 518.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 648.00 | 33 588.00 | | 92 648.00 |
ST Autres comptes | 197 021.00 | 184 442.00 | | 197 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 092.00 | 90 431.00 | | 127 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 902.00 | 38 721.00 | | 27 902.00 |
YT Sous‐traitance | 235 052.00 | 469 933.00 | | 235 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 389.00 | 98 793.00 | | 123 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 377.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | 3 967.00 | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 447.00 | 13 485.00 | | 11 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 060.00 | 310 446.00 | | 278 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 109.00 | 180 484.00 | | 183 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 202.00 | 879 564.00 | | 775 202.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |