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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BF Prêts | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 716.00 | 2 492.00 | 3 246 224.00 | 3 248 716.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 410.00 | | 195 410.00 | 195 410.00 |
CF Disponibilités | 442 648.00 | | 442 648.00 | 442 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 076.00 | | 638 076.00 | 638 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 791.00 | 2 492.00 | 3 884 300.00 | 3 886 791.00 |
CU Autres participations | 3 119 389.00 | 1 177.00 | 3 118 212.00 | 3 119 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 959 440.00 | 2 959 440.00 | | 2 959 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 146.00 | 324 146.00 | | 324 146.00 |
DH Report à nouveau | 103 504.00 | 103 219.00 | | 103 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 409.00 | 285.00 | | 357 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 499.00 | 3 387 090.00 | | 3 744 499.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 012.00 | 151 882.00 | | 128 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 143.00 | | 646.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 286.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 800.00 | 153 311.00 | | 129 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 300.00 | 3 540 401.00 | | 3 884 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 634.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 143.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 747.00 | 7 450.00 | | 363 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337.00 | 7 164.00 | | 6 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 409.00 | 285.00 | | 357 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 885.00 | | 202 516.00 | 3 107 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 685.00 | 3 247 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 685.00 | 3 248 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 885.00 | | 201 201.00 | 3 107 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 206.00 | | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | 10 206.00 | | 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 012.00 | 24 336.00 | 91 360.00 | 128 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UP Prêts | 128 012.00 | 24 336.00 | | 128 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 030.00 | 24 353.00 | 103 676.00 | 128 030.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 800.00 | 26 124.00 | 91 360.00 | 129 800.00 |