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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
BF Prêts | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 380.00 | 2 746.00 | 3 221 633.00 | 3 224 380.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 473.00 | | 594 473.00 | 594 473.00 |
CF Disponibilités | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 721.00 | | 639 721.00 | 639 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 101.00 | 2 746.00 | 3 861 355.00 | 3 864 101.00 |
CU Autres participations | 3 119 389.00 | 1 431.00 | 3 117 957.00 | 3 119 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 959 440.00 | 2 959 440.00 | | 2 959 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 555.00 | 324 146.00 | | 681 555.00 |
DH Report à nouveau | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | 357 409.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 548.00 | 3 744 499.00 | | 3 745 548.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 676.00 | 128 012.00 | | 103 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | 646.00 | | 959.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 1 142.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 807.00 | 129 800.00 | | 105 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 355.00 | 3 884 299.00 | | 3 861 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 335.00 | 23 869.00 | | 24 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 158.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221.00 | 363 746.00 | | 6 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172.00 | 6 337.00 | | 5 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048.00 | 357 409.00 | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 715.00 | | | 3 248 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 335.00 | 3 223 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 335.00 | 3 224 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 401.00 | | | 3 247 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 254.00 | | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | 254.00 | | 11 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 676.00 | 24 811.00 | 68 938.00 | 103 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UP Prêts | 103 676.00 | 24 811.00 | | 103 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 676.00 | 24 811.00 | 78 864.00 | 103 676.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 807.00 | 26 942.00 | 68 938.00 | 105 807.00 |