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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 531 142.00 | 126 380.00 | 404 762.00 | 531 142.00 |
AN Terrains | 502 981.00 | 43 988.00 | 458 993.00 | 502 981.00 |
AP Constructions | 3 700 920.00 | 3 269 193.00 | 431 726.00 | 3 700 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 704.00 | 530 360.00 | 96 344.00 | 626 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 674.00 | 623 638.00 | 306 035.00 | 929 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 394.00 | 4 603 063.00 | 2 008 331.00 | 6 611 394.00 |
BT Marchandises | 3 471 888.00 | 199 597.00 | 3 272 291.00 | 3 471 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597 717.00 | 653 041.00 | 5 944 677.00 | 6 597 717.00 |
BZ Autres créances | 685 918.00 | | 685 918.00 | 685 918.00 |
CF Disponibilités | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 912 055.00 | 852 637.00 | 10 059 418.00 | 10 912 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 523 449.00 | 5 455 700.00 | 12 067 749.00 | 17 523 449.00 |
CU Autres participations | 255 765.00 | | 255 765.00 | 255 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 600.00 | | | 2 633 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
DH Report à nouveau | -63 616.00 | | | -63 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 194.00 | | | 584 194.00 |
DK Provisions réglementées | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 203.00 | | | 3 632 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 883.00 | | | 451 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 883.00 | | | 451 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 050.00 | | | 3 520 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 732.00 | | | 3 139 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 087.00 | | | 1 048 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
EA Autres dettes | 243 391.00 | | | 243 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 663.00 | | | 7 983 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 749.00 | | | 12 067 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 117 309.00 | | | 7 117 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328 100.00 | | | 2 328 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 284 486.00 | | 24 284 486.00 | 24 284 486.00 |
FG Production vendue services | 340 226.00 | | 340 226.00 | 340 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 624 712.00 | | 24 624 712.00 | 24 624 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 891 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 085 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 276.00 | |
GE Autres charges | | | 68 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 296 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 871.00 | | | 195 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 745.00 | | | 374 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 725.00 | | | 365 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 873.00 | | | 405 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 128.00 | | | -31 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 575.00 | | | -48 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 267 194.00 | | | 25 267 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 683 000.00 | | | 24 683 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 194.00 | | | 584 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 650.00 | | 593 523.00 | 6 463 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 200.00 | 310 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 780.00 | 6 611 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 580.00 | 5 760 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 645.00 | | 404 000.00 | 136 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956 127.00 | | 164 731.00 | 5 956 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 878.00 | | 24 792.00 | 370 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530 460.00 | 152 659.00 | 80 056.00 | 4 530 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 577.00 | 152 659.00 | 80 056.00 | 4 394 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 525.00 | 39 916.00 | 51 209.00 | 189 525.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 607.00 | 35 276.00 | | 416 607.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 665.00 | | 127 665.00 | 127 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 660.00 | 199 597.00 | 146 660.00 | 146 660.00 |
6T Sur comptes clients | 668 679.00 | 45 724.00 | 61 362.00 | 668 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 004.00 | 245 320.00 | 335 687.00 | 943 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 136.00 | 320 512.00 | 386 896.00 | 1 549 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 597.00 | 208 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 916.00 | 178 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 732.00 | 3 139 732.00 | | 3 139 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 382.00 | 327 382.00 | | 327 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 602.00 | 454 602.00 | | 454 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 391.00 | 243 391.00 | | 243 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 806 670.00 | | | 5 806 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 047.00 | | | 791 047.00 |
VB T. V. A. | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
VC Groupe et associés | 401 746.00 | | | 401 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 625.00 | 2 330 625.00 | | 2 330 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 425.00 | 323 071.00 | 723 497.00 | 1 189 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 911.00 | | | 319 911.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 028.00 | 7 487 028.00 | | 7 487 028.00 |
VW T.V.A. | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 983 663.00 | 7 117 309.00 | 723 497.00 | 7 983 663.00 |