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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 9 502.00 | 740.00 | 10 243.00 |
AH Fonds commercial | 531 142.00 | 126 380.00 | 404 762.00 | 531 142.00 |
AN Terrains | 502 980.00 | 46 825.00 | 456 155.00 | 502 980.00 |
AP Constructions | 3 716 817.00 | 3 318 698.00 | 398 119.00 | 3 716 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 466.00 | 545 692.00 | 84 773.00 | 630 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 890.00 | 676 760.00 | 274 129.00 | 950 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 653 053.00 | 4 723 860.00 | 1 929 193.00 | 6 653 053.00 |
BT Marchandises | 3 532 601.00 | 211 286.00 | 3 321 314.00 | 3 532 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043 207.00 | 673 470.00 | 6 369 737.00 | 7 043 207.00 |
BZ Autres créances | 297 132.00 | | 297 132.00 | 297 132.00 |
CF Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 336.00 | | 154 336.00 | 154 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033 414.00 | 884 756.00 | 10 148 658.00 | 11 033 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 686 468.00 | 5 608 617.00 | 12 077 851.00 | 17 686 468.00 |
CU Autres participations | 255 764.00 | | 255 764.00 | 255 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 600.00 | 2 633 600.00 | | 2 633 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 720.00 | 162 272.00 | | 80 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 549.00 | 137 521.00 | | 163 549.00 |
DH Report à nouveau | | -63 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 096.00 | 584 193.00 | | 722 096.00 |
DK Provisions réglementées | 172 426.00 | 178 232.00 | | 172 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 394.00 | 3 632 203.00 | | 3 772 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 715.00 | 451 883.00 | | 461 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 715.00 | 451 883.00 | | 461 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 045.00 | 3 520 049.00 | | 2 808 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 5 200.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 059.00 | 3 139 731.00 | | 3 608 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 966.00 | 1 048 086.00 | | 1 115 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 27 203.00 | | 3 041.00 |
EA Autres dettes | 305 296.00 | 243 390.00 | | 305 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 742.00 | 7 983 662.00 | | 7 843 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 077 851.00 | 12 067 748.00 | | 12 077 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 325 456.00 | | 26 325 456.00 | 26 325 456.00 |
FG Production vendue services | 461 853.00 | | 461 853.00 | 461 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 787 309.00 | | 26 787 309.00 | 26 787 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 106 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 320 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 127 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 030 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 607.00 | 178 874.00 | | 71 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 607.00 | 374 745.00 | | 71 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 365 724.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 801.00 | 39 916.00 | | 65 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 030.00 | 405 873.00 | | 66 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 576.00 | -31 127.00 | | 5 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 503.00 | 1 962.00 | | 133 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 306.00 | -48 575.00 | | 203 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 178 473.00 | 25 267 193.00 | | 27 178 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 456 376.00 | 24 682 999.00 | | 26 456 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 096.00 | 584 193.00 | | 722 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 393.00 | | 70 714.00 | 6 611 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 054.00 | 6 653 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 054.00 | 5 801 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 645.00 | | 740.00 | 540 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 277.00 | | 69 932.00 | 5 760 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 470.00 | | 41.00 | 310 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 062.00 | 149 622.00 | 28 825.00 | 4 603 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 179.00 | 149 622.00 | 28 825.00 | 4 467 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 232.00 | 65 801.00 | 71 607.00 | 178 232.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 883.00 | 9 832.00 | | 451 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 596.00 | 211 285.00 | 199 596.00 | 199 596.00 |
6T Sur comptes clients | 653 040.00 | 33 185.00 | 12 755.00 | 653 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 637.00 | 244 471.00 | 212 351.00 | 852 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 752.00 | 320 104.00 | 283 958.00 | 1 482 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 304.00 | 212 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 801.00 | 71 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 059.00 | 3 608 059.00 | | 3 608 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 057.00 | 438 057.00 | | 438 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 268.00 | 475 268.00 | | 475 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
UX Autres créances clients | 6 223 395.00 | | | 6 223 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 811.00 | | | 819 811.00 |
VB T. V. A. | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
VC Groupe et associés | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 405.00 | 977 405.00 | | 977 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 640.00 | 366 354.00 | 1 214 286.00 | 1 830 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 785.00 | | | 358 785.00 |
VP Divers | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549 423.00 | 6 674 864.00 | 874 558.00 | 7 549 423.00 |
VW T.V.A. | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 843 742.00 | 6 379 456.00 | 1 214 286.00 | 7 843 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 95.00 | | 93.00 |