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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 26 008.00 | 1 433.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 698.00 | 7 427.00 | 24 271.00 | 31 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 765.00 | 3 483.00 | 6 281.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 452.00 | 36 918.00 | 141 535.00 | 178 452.00 |
BT Marchandises | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 435.00 | 36 918.00 | 192 517.00 | 229 435.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 796.00 | 43 899.00 | | 43 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 360.00 | -102.00 | | 23 360.00 |
DL TOTAL (I) | 75 541.00 | 52 181.00 | | 75 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 987.00 | 88 021.00 | | 75 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 3 545.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 416.00 | 5 799.00 | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 23 055.00 | 45 000.00 | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 975.00 | 143 866.00 | | 116 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 517.00 | 196 047.00 | | 192 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 64.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 64.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -64.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 682.00 | 33 628.00 | | 121 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 322.00 | 33 731.00 | | 98 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 360.00 | -102.00 | | 23 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 829.00 | | 7 624.00 | 170 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 829.00 | | 6 124.00 | 65 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 975.00 | 39 488.00 | 77 488.00 | 116 975.00 |