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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 26 159.00 | 1 281.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 698.00 | 13 993.00 | 17 705.00 | 31 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 765.00 | 5 050.00 | 4 714.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 452.00 | 45 202.00 | 133 250.00 | 178 452.00 |
BT Marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 365.00 | 45 202.00 | 182 163.00 | 227 365.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 157.00 | 43 796.00 | | 67 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | 23 360.00 | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 93 282.00 | 75 541.00 | | 93 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 673.00 | 75 987.00 | | 63 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 2 017.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 787.00 | 14 416.00 | | 19 787.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 23 055.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 881.00 | 116 975.00 | | 88 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 163.00 | 192 517.00 | | 182 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 155.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 155.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -155.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 3 829.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 236.00 | 121 682.00 | | 144 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 495.00 | 98 322.00 | | 126 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 741.00 | 23 360.00 | | 17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 142.00 | 7 451.00 | | 35 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | 7 451.00 | | 35 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 881.00 | 23 707.00 | 65 174.00 | 88 881.00 |