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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 139 466.00 | 103 170.00 | 36 296.00 | 139 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 270.00 | 60 565.00 | 88 705.00 | 149 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 425.00 | 13 875.00 | 2 549.00 | 16 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 232.00 | 178 611.00 | 134 622.00 | 313 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 735.00 | 178 611.00 | 154 124.00 | 332 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 235.00 | 39 121.00 | | 46 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286.00 | 17 114.00 | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 58 906.00 | 64 620.00 | | 58 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 969.00 | 52 128.00 | | 35 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 157.00 | 37 773.00 | | 39 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 5 278.00 | | 15 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | 8 660.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 218.00 | 103 840.00 | | 95 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 124.00 | 168 460.00 | | 154 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 218.00 | 103 840.00 | | 95 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
FG Production vendue services | 171 309.00 | | 171 309.00 | 171 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 802.00 | | 174 802.00 | 174 802.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 275.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 275.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -275.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 2 836.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 840.00 | 176 276.00 | | 174 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 554.00 | 159 162.00 | | 170 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286.00 | 17 114.00 | | 4 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 001.00 | | 17 107.00 | 299 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 313 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 305 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 061.00 | | 17 107.00 | 290 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 612.00 | 28 034.00 | 1 035.00 | 151 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 612.00 | 28 034.00 | 1 035.00 | 150 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VI Groupe et associés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 482.00 | 7 411.00 | 7 071.00 | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |