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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 141 306.00 | 112 534.00 | 28 771.00 | 141 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 357.00 | 79 253.00 | 74 104.00 | 153 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 15 009.00 | 1 415.00 | 16 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 160.00 | 207 797.00 | 111 362.00 | 319 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BT Marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 756.00 | 207 797.00 | 136 958.00 | 344 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
FG Production vendue services | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 232.00 | | 5 927.00 | 313 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 161.00 | | 5 927.00 | 305 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 610.00 | 29 187.00 | | 178 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 610.00 | 29 187.00 | | 177 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 105.00 | 13 763.00 | 5 342.00 | 19 105.00 |
VI Groupe et associés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 105.00 | | | -19 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 965.00 | 8 894.00 | 7 071.00 | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 448.00 | 80 106.00 | 5 342.00 | 85 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ST Autres comptes | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 446.00 | | | 89 446.00 |