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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 839.00 | 54 063.00 | 6 777.00 | 60 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 577.00 | 474 624.00 | 263 953.00 | 738 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 928.00 | 528 687.00 | 281 241.00 | 809 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
BZ Autres créances | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 873.00 | | 423 873.00 | 423 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 801.00 | 528 687.00 | 705 114.00 | 1 233 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DH Report à nouveau | 339 541.00 | 268 822.00 | | 339 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | 70 719.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 362 118.00 | 357 228.00 | | 362 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 316.00 | 64 888.00 | | 199 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084.00 | 73 523.00 | | 45 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 27 296.00 | | 24 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 394.00 | 75 069.00 | | 74 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 996.00 | 240 776.00 | | 342 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 114.00 | 598 004.00 | | 705 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 678.00 | 203 479.00 | | 189 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 454.00 | | 229 474.00 | 590 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 809 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 799 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 943.00 | | 229 474.00 | 579 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 528.00 | 89 159.00 | 10 000.00 | 449 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 528.00 | 89 159.00 | 10 000.00 | 449 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
VB T. V. A. | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 316.00 | 45 998.00 | 115 708.00 | 199 316.00 |
VI Groupe et associés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 890.00 | 159 890.00 | | 159 890.00 |
VW T.V.A. | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 996.00 | 189 678.00 | 115 708.00 | 342 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 4 594.00 | | 4 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | 3 357.00 | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 78 152.00 | 77 683.00 | | 78 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 460.00 | 24 163.00 | | 24 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | 1 094.00 | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 579.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 261.00 | 5 173.00 | | 5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 340.00 | 100 844.00 | | 90 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 395.00 | 36 213.00 | | 35 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 384.00 | 106 298.00 | | 106 384.00 |