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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 922.00 | 59 088.00 | 14 834.00 | 73 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 145.00 | 518 015.00 | 467 130.00 | 985 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 703.00 | 577 103.00 | 492 600.00 | 1 069 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 281.00 | | 102 281.00 | 102 281.00 |
BZ Autres créances | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 697.00 | | 225 697.00 | 225 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 947.00 | | 418 947.00 | 418 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 651.00 | 577 103.00 | 911 547.00 | 1 488 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DH Report à nouveau | 356 380.00 | 356 614.00 | | 356 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 054.00 | 49 767.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 391 122.00 | 424 068.00 | | 391 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 894.00 | 308 815.00 | | 367 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 596.00 | 11 892.00 | | 21 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 226.00 | 42 910.00 | | 39 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 710.00 | 81 928.00 | | 91 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 426.00 | 445 544.00 | | 520 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 547.00 | 869 612.00 | | 911 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 426.00 | 204 189.00 | | 520 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 995.00 | | 237 920.00 | 983 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 211.00 | 1 069 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 211.00 | 1 059 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 359.00 | | 237 920.00 | 973 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 470.00 | 145 845.00 | 152 211.00 | 583 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 470.00 | 145 845.00 | 152 211.00 | 583 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
UX Autres créances clients | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 255.00 | 174 255.00 | | 174 255.00 |
VI Groupe et associés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 548.00 | | | 136 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 886.00 | 153 886.00 | | 153 886.00 |
VW T.V.A. | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 426.00 | 520 426.00 | | 520 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 816.00 | 9 383.00 | | 11 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 3 192.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 110 442.00 | 101 160.00 | | 110 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 050.00 | 32 200.00 | | 34 050.00 |
YT Sous‐traitance | 15 254.00 | 14 154.00 | | 15 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 1 710.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 934.00 | 11 093.00 | | 13 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 705.00 | 138 451.00 | | 158 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 228.00 | 58 022.00 | | 61 228.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 996.00 | 150 707.00 | | 162 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |