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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 129.00 | 63 217.00 | 12 912.00 | 76 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 966.00 | 65 605.00 | 97 361.00 | 162 966.00 |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 548 359.00 | | 548 359.00 | 548 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 414.00 | | 578 414.00 | 578 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 381.00 | 65 605.00 | 675 775.00 | 741 381.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 92 597.00 | 24 191.00 | | 92 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 111.00 | 68 406.00 | | 44 111.00 |
DL TOTAL (I) | 152 372.00 | 108 261.00 | | 152 372.00 |
DP Provisions pour risques | 39 806.00 | 100 392.00 | | 39 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 806.00 | 100 392.00 | | 39 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 24 747.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 101 087.00 | | 66 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 589.00 | 36 206.00 | | 116 589.00 |
EA Autres dettes | 300 236.00 | 306 202.00 | | 300 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 598.00 | 512 315.00 | | 483 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 775.00 | 720 968.00 | | 675 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 4 587.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 4 587.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 14 772.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 14 772.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -10 185.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 30 821.00 | | 19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 095.00 | 578 567.00 | | 475 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 984.00 | 510 162.00 | | 430 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 111.00 | 68 406.00 | | 44 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 966.00 | | | 162 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 268.00 | 4 337.00 | | 61 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 880.00 | 4 337.00 | | 58 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 392.00 | | 60 586.00 | 100 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 392.00 | | 60 586.00 | 100 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 236.00 | 300 236.00 | | 300 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 204.00 | 30 055.00 | 3 149.00 | 33 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 598.00 | 483 598.00 | | 483 598.00 |