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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 622.00 | 19 291.00 | 1 331.00 | 20 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 332.00 | 19 981.00 | 66 351.00 | 86 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 503 293.00 | | 503 293.00 | 503 293.00 |
CF Disponibilités | 299 494.00 | | 299 494.00 | 299 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 866.00 | | 805 866.00 | 805 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 198.00 | 19 981.00 | 872 216.00 | 892 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
DH Report à nouveau | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 280.00 | 44 111.00 | | 103 280.00 |
DL TOTAL (I) | 255 651.00 | 152 372.00 | | 255 651.00 |
DP Provisions pour risques | 43 687.00 | 39 806.00 | | 43 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 687.00 | 39 806.00 | | 43 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 217.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 565.00 | 66 556.00 | | 58 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 558.00 | 116 589.00 | | 19 558.00 |
EA Autres dettes | 469 459.00 | 300 236.00 | | 469 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 877.00 | 483 598.00 | | 572 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 216.00 | 675 775.00 | | 872 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 877.00 | 483 598.00 | | 572 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 217.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 488 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 304.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889.00 | 304.00 | | 10 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 254.00 | 403.00 | | 3 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 847.00 | 403.00 | | 31 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 958.00 | -99.00 | | -20 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 153.00 | 19 415.00 | | 50 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 166.00 | 475 095.00 | | 506 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 886.00 | 430 984.00 | | 402 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 280.00 | 44 111.00 | | 103 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 966.00 | | | 162 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 605.00 | 11 581.00 | 57 205.00 | 65 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | 1 698.00 | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 217.00 | 11 581.00 | 55 507.00 | 63 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 806.00 | 3 881.00 | | 39 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 806.00 | 3 881.00 | | 39 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 459.00 | 469 459.00 | | 469 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 503 293.00 | | | 503 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 633.00 | 503 404.00 | 229.00 | 503 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 877.00 | 572 877.00 | | 572 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |