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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 7 052.00 | 3 162.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 807.00 | 523 186.00 | 100 620.00 | 623 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 575.00 | 48 961.00 | 19 614.00 | 68 575.00 |
BF Prêts | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 838.00 | 579 200.00 | 136 638.00 | 715 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 188.00 | | 295 188.00 | 295 188.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 228 754.00 | | 228 754.00 | 228 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 966.00 | | 541 966.00 | 541 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 804.00 | 579 200.00 | 678 604.00 | 1 257 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 726.00 | 375 726.00 | | 375 726.00 |
DH Report à nouveau | 69 967.00 | 39 715.00 | | 69 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 403.00 | 40 252.00 | | 49 403.00 |
DL TOTAL (I) | 503 481.00 | 464 078.00 | | 503 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | 6 079.00 | | 4 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 9 020.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 32 478.00 | | 31 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 052.00 | 124 019.00 | | 135 052.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 123.00 | 171 596.00 | | 175 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 604.00 | 635 674.00 | | 678 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 449.00 | | 103 868.00 | 631 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 486.00 | 13 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 479.00 | 715 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 993.00 | 692 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | 3 845.00 | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 927.00 | | 88 448.00 | 616 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | 11 575.00 | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 053.00 | 65 133.00 | 10 986.00 | 525 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 683.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 683.00 | 64 450.00 | 10 986.00 | 518 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 832.00 | 320 832.00 | | 320 832.00 |
VW T.V.A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 123.00 | 175 123.00 | | 175 123.00 |