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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AP Constructions | 861.00 | 130.00 | 731.00 | 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 611.00 | 706 117.00 | 106 494.00 | 812 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 128.00 | 66 884.00 | 10 243.00 | 77 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 315.00 | 783 240.00 | 129 074.00 | 912 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 348 070.00 | | 348 070.00 | 348 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 643.00 | | 632 643.00 | 632 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 958.00 | 783 240.00 | 761 718.00 | 1 544 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 379.00 | 375 726.00 | | 491 379.00 |
DH Report à nouveau | | 93 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 857.00 | 32 484.00 | | 62 857.00 |
DL TOTAL (I) | 562 621.00 | 509 764.00 | | 562 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 375.00 | 37 780.00 | | 25 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 23 645.00 | | 39 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 263.00 | 90 969.00 | | 108 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 097.00 | 153 621.00 | | 199 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 718.00 | 663 385.00 | | 761 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 315.00 | 129 289.00 | | 186 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 868.00 | | 59 626.00 | 854 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 912 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 890 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 152.00 | | 59 626.00 | 833 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 398.00 | 80 162.00 | 1 320.00 | 704 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 629.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 918.00 | 79 532.00 | 1 320.00 | 694 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 266 878.00 | 266 878.00 | | 266 878.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 375.00 | 12 593.00 | 12 782.00 | 25 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 720.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 523.00 | 277 917.00 | 11 606.00 | 289 523.00 |
VW T.V.A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 165.00 | 161 383.00 | 12 782.00 | 174 165.00 |