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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 833.00 | | 249 833.00 | 249 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 342.00 | 37 625.00 | 204 716.00 | 242 342.00 |
BZ Autres créances | 1 113 607.00 | | 1 113 607.00 | 1 113 607.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 783.00 | 37 625.00 | 1 568 157.00 | 1 605 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 588.00 | 132 430.00 | 1 568 157.00 | 1 700 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 603.00 | 4 750 841.00 | | 689 603.00 |
DL TOTAL (I) | 689 756.00 | 4 750 993.00 | | 689 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 304 215.00 | | 55 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 691.00 | 114 000.00 | | 22 691.00 |
EA Autres dettes | 800 206.00 | 2 080 913.00 | | 800 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 401.00 | 3 052 842.00 | | 878 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 157.00 | 7 803 836.00 | | 1 568 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 584.00 | | 172 584.00 | 172 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 584.00 | | 172 584.00 | 172 584.00 |
FM Production stockée | | | -214 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -41 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -772 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 625.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -733 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -41 680.00 | 7 852 040.00 | | -41 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -731 284.00 | 3 101 199.00 | | -731 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 603.00 | 4 750 841.00 | | 689 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 948 050.00 | 948 050.00 | | 948 050.00 |
6T Sur comptes clients | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 805.00 | 37 625.00 | 132 430.00 | 94 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 805.00 | 37 625.00 | 132 430.00 | 94 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 206.00 | 800 206.00 | | 800 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
UX Autres créances clients | 242 342.00 | | | 242 342.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 343.00 | | | 1 028 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 754.00 | 1 450 754.00 | | 1 450 754.00 |
VW T.V.A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 401.00 | 878 401.00 | | 878 401.00 |