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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | 75 250.00 | -71 340.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 790 871.00 | | 790 871.00 | 790 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 781.00 | 75 250.00 | 719 531.00 | 794 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 586.00 | 170 055.00 | 719 531.00 | 889 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 799.00 | 689 603.00 | | 155 799.00 |
DL TOTAL (I) | 155 952.00 | 689 756.00 | | 155 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 843.00 | 55 503.00 | | 42 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 22 691.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | 520 082.00 | 800 206.00 | | 520 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 578.00 | 878 401.00 | | 563 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 531.00 | 1 568 157.00 | | 719 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FM Production stockée | | | -249 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -69 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -265 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -225 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -69 833.00 | -41 680.00 | | -69 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -225 633.00 | -731 284.00 | | -225 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 799.00 | 689 603.00 | | 155 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 948 050.00 | 948 050.00 | | 948 050.00 |
6T Sur comptes clients | 37 625.00 | 37 625.00 | 75 251.00 | 37 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 430.00 | 37 625.00 | 170 056.00 | 132 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 430.00 | 37 625.00 | 170 056.00 | 132 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 082.00 | 520 082.00 | | 520 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 805.00 | 94 805.00 | | 94 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VC Groupe et associés | 783 687.00 | | | 783 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 586.00 | 889 586.00 | | 889 586.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 578.00 | 563 578.00 | | 563 578.00 |