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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119.00 | 1 006.00 | 2 113.00 | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 472.00 | 51 968.00 | 22 504.00 | 74 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 421.00 | 52 975.00 | 26 446.00 | 79 421.00 |
BT Marchandises | 560 658.00 | 23 404.00 | 537 254.00 | 560 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 829.00 | 23 404.00 | 566 425.00 | 589 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 249.00 | 76 379.00 | 592 871.00 | 669 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 103 165.00 | 98 009.00 | | 103 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | 45 156.00 | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 144 039.00 | 151 635.00 | | 144 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 788.00 | 37 786.00 | | 39 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 911.00 | 274 356.00 | | 278 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | 32 640.00 | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 80 087.00 | 75 180.00 | | 80 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 831.00 | 419 963.00 | | 448 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 871.00 | 571 598.00 | | 592 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 023.00 | 419 963.00 | | 438 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 772.00 | 21 608.00 | | 23 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 523.00 | 2 050.00 | 1 764 573.00 | 1 762 523.00 |
FG Production vendue services | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 781.00 | 2 050.00 | 1 823 831.00 | 1 821 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 404.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 4 560.00 | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -22 023.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 6 509.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 868.00 | 1 680 605.00 | | 1 830 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 464.00 | 1 635 449.00 | | 1 798 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 404.00 | 45 156.00 | | 32 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 402.00 | | 18 634.00 | 62 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 79 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 77 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 572.00 | | 18 634.00 | 60 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 898.00 | 8 691.00 | 1 615.00 | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 8 691.00 | 1 615.00 | 45 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 911.00 | 278 911.00 | | 278 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 326.00 | 4 518.00 | 10 808.00 | 15 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 929.00 | 24 100.00 | 1 829.00 | 25 929.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 831.00 | 438 023.00 | 10 808.00 | 448 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | 6 901.00 | | 6 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | 10 887.00 | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 73 829.00 | 62 671.00 | | 73 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 028.00 | 62 363.00 | | 59 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | 7 679.00 | | 1 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | 2 866.00 | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | 9 767.00 | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 283.00 | 312 759.00 | | 330 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 987.00 | 153 062.00 | | 173 987.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 931.00 | 143 601.00 | | 146 931.00 |