| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 851.00 | 7 747.00 | 4 104.00 | 11 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 270.00 | 19 548.00 | 7 722.00 | 27 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 350.00 | 70 032.00 | 53 318.00 | 123 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 595.00 | 97 327.00 | 68 268.00 | 165 595.00 |
BT Marchandises | 336 472.00 | | 336 472.00 | 336 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BZ Autres créances | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 424 248.00 | | 424 248.00 | 424 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 968.00 | | 870 968.00 | 870 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 564.00 | 97 327.00 | 939 236.00 | 1 036 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 203 236.00 | 196 846.00 | | 203 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 504.00 | 66 390.00 | | 109 504.00 |
DL TOTAL (I) | 321 210.00 | 271 706.00 | | 321 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 173.00 | 365 224.00 | | 314 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 794.00 | 316 583.00 | | 117 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 994.00 | 60 818.00 | | 53 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | 99 761.00 | 115 132.00 | | 99 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 026.00 | 857 758.00 | | 618 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 236.00 | 1 129 464.00 | | 939 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 516.00 | 847 718.00 | | 378 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 225.00 | | 37 954.00 | 161 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 583.00 | 165 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 583.00 | 150 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 249.00 | | 37 954.00 | 146 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 107.00 | 24 148.00 | 29 928.00 | 103 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 3 950.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 310.00 | 20 198.00 | 29 928.00 | 99 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 078.00 | 74 568.00 | 239 510.00 | 314 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 773.00 | 349 263.00 | 239 510.00 | 588 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | 6 991.00 | | 8 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 643.00 | 9 496.00 | | 12 643.00 |
ST Autres comptes | 101 938.00 | 75 746.00 | | 101 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 527.00 | 62 924.00 | | 65 527.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | 7 713.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 642.00 | 5 336.00 | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 718.00 | 12 327.00 | | 11 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 188.00 | 426 916.00 | | 545 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 332.00 | 211 053.00 | | 278 332.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 253.00 | 155 878.00 | | 180 253.00 |