| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 781.00 | 152 114.00 | 46 667.00 | 198 781.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 930.00 | 152 247.00 | 46 683.00 | 198 930.00 |
060 Stock marchandises | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
072 Créances – Autres | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
084 Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
110 Total général Actif | 341 911.00 | 152 247.00 | 189 664.00 | 341 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 105.00 | 154 569.00 | | 186 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 445.00 | 161 822.00 | | 201 445.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 5 874.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 632.00 | 322 265.00 | | 387 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 889.00 | 141 088.00 | | 128 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 707.00 | -18 555.00 | | -14 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 064.00 | 5 911.00 | | 7 064.00 |
242 Autres charges externes. | 68 115.00 | 59 429.00 | | 68 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 3 570.00 | | 4 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 125.00 | 87 249.00 | | 88 125.00 |
252 Charges sociales | 18 316.00 | 17 541.00 | | 18 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 518.00 | 5 916.00 | | 12 518.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 139.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 593.00 | 302 289.00 | | 312 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 040.00 | 19 976.00 | | 75 040.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 167.00 | | |
294 Charges financières | 378.00 | 50.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 1 317.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 668.00 | 32 793.00 | | 73 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 955.00 | | | 162 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |