| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 503.00 | 172 924.00 | 93 578.00 | 266 503.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 651.00 | 173 057.00 | 93 594.00 | 266 651.00 |
060 Stock marchandises | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
084 Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
110 Total général Actif | 397 332.00 | 173 057.00 | 224 275.00 | 397 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 059.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 783.00 | 186 105.00 | | 184 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 101.00 | 201 445.00 | | 243 101.00 |
230 Autres produits | 4 102.00 | 83.00 | | 4 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 986.00 | 387 632.00 | | 431 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 701.00 | 128 889.00 | | 145 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 519.00 | -14 707.00 | | 1 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 382.00 | 7 064.00 | | 5 382.00 |
242 Autres charges externes. | 91 512.00 | 68 115.00 | | 91 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 4 152.00 | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 929.00 | 88 125.00 | | 114 929.00 |
252 Charges sociales | 27 206.00 | 18 316.00 | | 27 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 283.00 | 12 518.00 | | 21 283.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 122.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 904.00 | 312 593.00 | | 411 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 082.00 | 75 040.00 | | 20 082.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 378.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 408.00 | 1 015.00 | | 2 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 571.00 | 73 668.00 | | 53 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 930.00 | | | 198 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |