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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 330 944.00 | | 20 330 944.00 | 20 330 944.00 |
AP Constructions | 63 191 657.00 | 29 466 962.00 | 33 724 694.00 | 63 191 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 523 026.00 | 29 466 962.00 | 54 056 064.00 | 83 523 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 760.00 | | 1 449 760.00 | 1 449 760.00 |
BZ Autres créances | 6 113 878.00 | | 6 113 878.00 | 6 113 878.00 |
CF Disponibilités | 5 782 324.00 | | 5 782 324.00 | 5 782 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 346 137.00 | | 13 346 137.00 | 13 346 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 869 164.00 | 29 466 962.00 | 67 402 201.00 | 96 869 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 089.00 | 2 539 089.00 | | 2 539 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 909.00 | 253 909.00 | | 253 909.00 |
DG Autres réserves | 6 299 271.00 | 6 299 271.00 | | 6 299 271.00 |
DH Report à nouveau | -471 261.00 | -10 781 218.00 | | -471 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 716 947.00 | 10 309 957.00 | | -7 716 947.00 |
DL TOTAL (I) | 905 119.00 | 8 622 066.00 | | 905 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 142 698.00 | 12 771 332.00 | | 59 142 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 315.00 | 1 030 962.00 | | 777 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 921.00 | 3 480 851.00 | | 170 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 545.00 | 107 410.00 | | 20 545.00 |
EA Autres dettes | 4 855 214.00 | 1 433 222.00 | | 4 855 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530 390.00 | 1 588 520.00 | | 1 530 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 497 082.00 | 71 662 297.00 | | 66 497 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 402 201.00 | 80 284 363.00 | | 67 402 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 873 629.00 | | 6 873 629.00 | 6 873 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 873 629.00 | | 6 873 629.00 | 6 873 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 737 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978 974.00 | 9 993 334.00 | | 4 978 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 585 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978 974.00 | 121 578 976.00 | | 4 978 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978 974.00 | 15 421 024.00 | | -4 978 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 484 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 633.00 | 145 765 288.00 | | 6 873 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 590 579.00 | 135 455 330.00 | | 14 590 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 716 947.00 | 10 309 957.00 | | -7 716 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 453 526.00 | | 69 500.00 | 83 453 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 523 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 522 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 453 101.00 | | 69 500.00 | 83 453 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 216.00 | | | 1 781 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 216.00 | | | 1 781 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 142 698.00 | 12 257.00 | 56 436 943.00 | 59 142 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 315.00 | 777 315.00 | | 777 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855 214.00 | 4 855 214.00 | | 4 855 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530 390.00 | 1 530 390.00 | | 1 530 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 760.00 | | | 1 449 760.00 |
VB T. V. A. | 448 339.00 | | | 448 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484 581.00 | | | 3 484 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 481.00 | | | 2 149 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 239.00 | 7 563 813.00 | 426.00 | 7 564 239.00 |
VW T.V.A. | 170 921.00 | 170 921.00 | | 170 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 497 082.00 | 7 366 641.00 | 56 436 943.00 | 66 497 082.00 |