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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 406.00 | | 776 406.00 | 776 406.00 |
BZ Autres créances | 666 011.00 | | 666 011.00 | 666 011.00 |
CF Disponibilités | 163 916 492.00 | | 163 916 492.00 | 163 916 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 358 909.00 | | 165 358 909.00 | 165 358 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 359 335.00 | | 165 359 335.00 | 165 359 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 089.00 | 2 539 089.00 | | 2 539 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 909.00 | 253 909.00 | | 253 909.00 |
DG Autres réserves | 6 299 271.00 | 6 299 271.00 | | 6 299 271.00 |
DH Report à nouveau | -8 188 208.00 | -471 261.00 | | -8 188 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 181 332.00 | -7 716 947.00 | | 110 181 332.00 |
DL TOTAL (I) | 111 086 451.00 | 905 119.00 | | 111 086 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | 59 142 698.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 794.00 | 777 315.00 | | 472 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 058 739.00 | 170 921.00 | | 53 058 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 545.00 | | |
EA Autres dettes | 734 366.00 | 4 855 214.00 | | 734 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 272 884.00 | 66 497 082.00 | | 54 272 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 359 335.00 | 67 402 201.00 | | 165 359 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 890.00 | | 2 785 890.00 | 2 785 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 890.00 | | 2 785 890.00 | 2 785 890.00 |
FQ Autres produits | | | 17 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 780 223.00 | | | 218 780 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 780 223.00 | | | 218 780 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 780 223.00 | | | 218 780 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4 978 974.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 718 311.00 | | | 53 718 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 718 333.00 | 4 978 974.00 | | 53 718 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 061 890.00 | -4 978 974.00 | | 165 061 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 913 978.00 | | | 53 913 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 583 236.00 | 6 873 633.00 | | 221 583 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 401 903.00 | 14 590 579.00 | | 111 401 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 181 332.00 | -7 716 947.00 | | 110 181 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 523 026.00 | | | 83 523 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 522 601.00 | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 522 601.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 522 601.00 | | | 83 522 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 466 962.00 | 337 326.00 | 29 804 288.00 | 29 466 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 466 962.00 | 337 326.00 | 29 804 288.00 | 29 466 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 794.00 | 472 794.00 | | 472 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 042 832.00 | 53 042 832.00 | | 53 042 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 366.00 | 734 366.00 | | 734 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 776 406.00 | 776 406.00 | | 776 406.00 |
VB T. V. A. | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 901.00 | 586 901.00 | | 586 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 843.00 | 1 442 418.00 | 426.00 | 1 442 843.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 272 884.00 | 54 272 884.00 | | 54 272 884.00 |